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中海可转债A

(000003)

净值:
0.6620
日增长率:
0.61%
累计净值:0.8720 加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
中海可转债A(000003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-180.66200.61%
2019-01-170.6580-0.30%
2019-01-160.66000.15%
2019-01-150.65900.76%
2019-01-140.6540-0.46%
2019-01-110.65700.15%
2019-01-100.65600.61%
2019-01-090.65200.62%
千赢娱乐公司 中海千赢娱乐 千赢娱乐经理 彭海平
销售机构 查看详情 发行份额 5.6262亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
千赢娱乐类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4148亿元
最近分红 中海可转债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名千赢娱乐同类排名
最近一周 0.76% 27/2302
最近一月 2.80% 12/2302
最近三月 6.09% 12/2302
最近六月 -2.79% 1810/2302
最近一年 -15.13% 1648/2302
今年以来 4.58% 4/2302
成立以来 -22.17% 2218/2302
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
中海分红0.61961.82%
中海上证501.11901.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601009南京银行10.00112.102.14-1.38%1.31%11.09%金融业
600884杉杉股份9.99164.573.144.37%18.99%47.65%制造业
000651格力电器3.00123.512.36-5.69%-2.97%7.25%制造业
002460赣锋锂业1.5069.381.329.22%18.31%104.64%制造业
000423东阿阿胶1.0071.891.372.25%3.81%-8.71%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业330.857.98
金融业271.526.55
制造业211.465.10
其他3332.0480.37
中海可转债A(000003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票813.8419.55
存托凭证0.000.00
千赢娱乐投资0.000.00
债券3309.5979.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26.630.64
其他各项资产12.870.31
中海可转债A(000003)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 任期回报率 % 同类千赢娱乐平均回报%
2014-03-21至今江小震11394.1829.38
2013-03-202014-04-30周其源406-9.70-0.47
现任千赢娱乐经理:彭海平
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