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中海可转债A

(000003)

净值:
0.8070
日增长率:
0.75%
累计净值:1.0170 加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
中海可转债A(000003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-040.80700.75%
2019-04-030.80101.14%
2019-04-020.79200.38%
2019-04-010.78902.47%
2019-03-290.77002.53%
2019-03-280.7510-0.40%
2019-03-270.7540-0.13%
2019-03-260.7550-2.20%
千赢娱乐公司 中海千赢娱乐 千赢娱乐经理 彭海平
销售机构 查看详情 发行份额 5.6262亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
千赢娱乐类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7028亿元
最近分红 中海可转债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名千赢娱乐同类排名
最近一周 0.64% 78/2474
最近一月 0.64% 197/2474
最近三月 17.98% 20/2474
最近六月 22.99% 12/2474
最近一年 6.84% 291/2474
今年以来 23.38% 18/2474
成立以来 -8.18% 2380/2474
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
中海上证501.39301.38%
中海医疗保健1.62401.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601009南京银行10.00112.102.14-1.38%1.31%11.09%金融业
600884杉杉股份9.99164.573.144.37%18.99%47.65%制造业
000651格力电器3.00123.512.36-5.69%-2.97%7.25%制造业
002460赣锋锂业1.5069.381.329.22%18.31%104.64%制造业
000423东阿阿胶1.0071.891.372.25%3.81%-8.71%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业453.486.45
制造业384.225.47
金融业144.732.06
采矿业111.051.58
其他5934.0584.44
中海可转债A(000003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1093.4815.52
存托凭证0.000.00
千赢娱乐投资0.000.00
债券5875.4283.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计51.360.73
其他各项资产23.430.33
中海可转债A(000003)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 任期回报率 % 同类千赢娱乐平均回报%
2014-03-21至今江小震11394.1829.38
2013-03-202014-04-30周其源406-9.70-0.47
现任千赢娱乐经理:彭海平
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