中海可转债A

(000003)

净值:
0.6900
日增长率:
0.15%
累计净值:0.9000 加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
中海可转债A(000003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-100.69000.15%
2018-08-090.68901.62%
2018-08-080.6780-0.73%
2018-08-070.68302.09%
2018-08-060.6690-0.30%
2018-08-030.6710-0.89%
2018-08-020.6770-0.59%
2018-08-010.6810-0.58%
千赢娱乐公司 中海千赢娱乐 千赢娱乐经理 江小震
销售机构 查看详情 发行份额 5.6262亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
千赢娱乐类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4473亿元
最近分红 中海可转债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名千赢娱乐同类排名
最近一周 2.83% 4/2048
最近一月 3.14% 22/2048
最近三月 -6.25% 1828/2048
最近六月 -4.03% 1722/2048
最近一年 -15.34% 1587/2048
今年以来 -10.04% 1950/2048
成立以来 -18.87% 1965/2048
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
中海中鑫0.96202.89%
中海量化0.87002.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601009南京银行10.00112.102.14-1.38%1.31%11.09%金融业
600884杉杉股份9.99164.573.144.37%18.99%47.65%制造业
000651格力电器3.00123.512.36-5.69%-2.97%7.25%制造业
002460赣锋锂业1.5069.381.329.22%18.31%104.64%制造业
000423东阿阿胶1.0071.891.372.25%3.81%-8.71%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业522.9511.69
制造业158.173.54
其他3791.1384.77
中海可转债A(000003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票681.1214.65
存托凭证0.000.00
千赢娱乐投资0.000.00
债券3869.3983.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计87.821.89
其他各项资产11.730.25
中海可转债A(000003)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 任期回报率 % 同类千赢娱乐平均回报%
2014-03-21至今江小震11394.1829.38
2013-03-202014-04-30周其源406-9.70-0.47
现任千赢娱乐经理:江小震
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