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财通证券股份有限公司
公司全称 财通证券股份有限公司英文名称 CAITONG SECURITIES CO.,LTD.
成立时间 2003-06-11注册资本 323000.00(万元)
法人代表 沈继宁总 经 理 阮琪
注册地址 杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716室
办公地址 杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716室
邮政编码 310007客服邮箱 ir@ctsec.com
网站地址 http://www.ctsec.com
电话号码 0571-87821312传真号码 0571-87821312
公司简介1、2003 年财通经纪成立 财通证券系由财通有限整体变更设立,财通有限的前身为财通经纪。 2002 年 6 月 13 日,中国证监会下发了《关于同意财通证券经纪有限责任公司筹建 方案的批复》(证监机构字〔2002〕164 号),同意以浙江财政证券公司为主体,组建财 通经纪。 2002 年 4 月-8 月,浙江天健资产评估有限公司分别出具了浙天评报字(2002)第 31 号、第 58 号、第 59 号、第 60 号、第 61 号、第 62 号、第 91 号、第 109 号和第 125 号资产评估报告书及评估说明,以 2001 年 10 月 31 日为基准日 ,对 9 家以证券经营性 资产出资股东拟投入财通经纪的资产进行了评估。 2、2007 年 1 月吸收合并天和证券和通过债转股方式及现金增资 (1)吸收合并天和证券 2006 年 7 月 21 日,浙江省人民政府办公厅下发《浙江省人民政府办公厅关于报送 天和证券风险处置方案的函》(浙政办发函〔2006〕59 号),天和证券因资不抵债而濒 临破产清算,为妥善处置天和证券风险问题,同意财通经纪重组天和证券。重组方案具 体如下:1)财通经纪以零对价受让天和证券全部股份,吸收合并天和证券,天和证券 主体资格取消;2)财通经纪承接天和证券 50%债务,剩余债务将被剥离;3)3 家省属 债权人按所持有债权数额,以债转股方式按比例增持财通经纪股份。 2006 年 7 月 22 日,天和证券召开股东会通过决议,同意财通经纪以零对价受让原 有股东持有的天和证券 100%股权。 (2)通过债转股方式增资 2006 年 8 月 30 日,浙江省发展投资集团有限公司下发《关于将天和证券债权上 划集团公司的通知》,将其子公司浙江省经济建设投资公司、浙江省铁路建设投资总公 司持有的债权划转至到浙江省发展投资集团有限公司(于 2006 年 9 月更名为“浙江省 铁路投资集团有限公司”,以下简称“浙江铁投”)。2006 年 8 月,浙江铁投召开董事会, 同意将其享有的财通经纪债权 46,549,000.00 元按照 1:1 的比例转为股权。 2006 年 10 月 24 日,中国证监会下发了《关于财通证券经纪有限责任公司增资扩 股的批复》(证监机构字〔2006〕252 号),批准了本次债转股的增资扩股方案,增资后 注册资本由 500,800,000.00 元增加至 681,739,522.00 元。本次增资后浙江财开的出资额 为 573,445,528.74 元,浙江铁投的出资额为 46,549,000.00 元。 (3)现金增资 2006 年 11 月 20 日,财通经纪召开 2006 年第三次临时股东会,全体股东一致同意 由浙江财开以现金方式对财通经纪进行增资 100,000,000.00 元,本次增资后,财通经纪 注册资本由 681,739,522.00 元增加至 781,739,522.00 元。 3、2008 年 12 月增资 2008 年 1 月 18 日,浙江省省属国有企业改革领导小组下发《关于财通证券经纪有 限责任公司增资扩股原则方案的批复》(浙企改发〔2008〕1 号),原则同意财通经纪增 资扩股方案。 2008 年 1 月 2 日,上海上会资产评估有限公司出具《企业价值评估报告书》(沪上 会整资评报〔2007〕第 352 号),截至 2007 年 9 月 30 日,财通经纪经评估的净资产总 额为 1,844,564,800.00 元。 4、公司名称变更 2009 年 3 月 9 日,中国证监会下发了《关于核准财通证券经纪有限责任公司变更 公司章程重要条款的批复》(证监许可〔2009〕217 号),核准财通经纪名称变更为“财 通证券有限责任公司”。 2009 年 3 月 17 日,财通经纪就上述变更事项在浙江省工商局办理了工商变更登记 手续,并领取了新的《企业法人营业执照》。 5、2009 年 8 月第一次股权转让 2009 年 6 月 2 日,钱塘房产集团有限公司与浙江蓝山投资有限公司签订了《股权 转让协议》,以 2008 年 12 月 31 日为股权转让基准日,前者将其持有的财通有限 1,500 万元出资额作价 3,765 万元转让给后者。 6、2011 年 12 月增资 2011 年 8 月 4 日,浙江省财政厅下发《关于同意财通证券有限责任公司增资扩股 方案的复函》(浙财外金〔2011〕48 号),同意财通证券注册资本增加至 14 亿元,增资 完成后,公司净资本达到 30 亿元。 2011 年 8 月 26 日,财通有限召开 2011 年第三次临时股东会会议,全体股东一致 审议通过了《关于增资扩股的议案》。根据该议案,财通有限拟增加注册资本 273,140,478.00 元,增资价格为截止 2010 年底每一元出资额所对应的净资产值 2.8331 元,增资方式为全体股东按其原出资比例同比例认购。若有股东放弃认购,其放弃认购 的部分,其他股东享有优先认购权。浙江财开将其借给财通有限的次级债中的 509,792,659.27 元转为对财通有限的出资,其他股东以现金出资。同日,财通有限分别 与浙江财开等 20 家股东签订了《增资认缴协议》,各股东出具了《增资扩股承诺函》, 对其是否行使优先认购权做出了承诺,其中,信雅达系统工程股份有限公司、金科控股 集团有限公司和浙江龙柏集团有限公司放弃认购本次增资。 7、2012 年 3 月第二次股权转让 2012 年 2 月 9 日,根据中共淳安县委〔2010〕22 号的文件精神,淳安县财务公司 与淳安千岛湖建设集团有限公司签署了《股权转让协议》,淳安县财务公司将持有的财 有限 6,335,978.00 元出资额无偿转让给淳安千岛湖建设集团有限公司。 8、2012 年 6 月第三次股权转让 2012 年 4 月 20 日,财通有限召开 2011 年度股东会会议,全体股东一致审议通过 《关于股权转让的议案》,同意股东新雅投资集团有限公司将其持有的公司 24,847,818.00 元出资额无偿转让给其全资子公司杭州港嘉实业有限公司。同意股东回音 必集团有限公司以每一元注册资本作价 3.20 元,分别将其持有的公司 5,000,000.00 元出 资额、16,500,000.00 元出资额、4,000,000.00 元出资额转让给金科控股集团有限公司、 荣怀集团有限公司和裕鑫集团有限公司。同日,有关各方分别签署了股权转让协议。 9、2012 年 11 月第四次股权转让 2012 年 6 月 20 日,浙江省人民政府下发《浙江省人民政府关于组建浙江省金融控 股有限责任公司的批复》(浙政函〔2012〕100 号),同意浙江财开出资设立浙江金控, 同意将浙江财开持有的金融股权和政府性千赢娱乐资产划转至浙江金控。 2012 年 10 月 8 日,财通有限召开 2012 年第二次临时股东会会议,全体股东一致 同意审议通过《关于浙江省财务开发公司将持有的财通证券有限责任公司股权划转给浙 江省金融控股有限公司的议案》,同意浙江财开将其持有的财通有限 853,387,170.00 元 出资划转给浙江金控。 2012 年 11 月 22 日,浙江证监局下发《关于核准财通证券有限责任公司变更持有 5%以上股权的股东的批复》(浙证监机构字〔2012〕95 号),核准浙江金控持有财通有 限 5%以上股权的股东资格,对浙江金控依法取得财通有限 853,387,170.00 元股权无异 议。 10、2013 年改制设立股份有限公司及更名 2013 年 2 月 1 日,浙江省财政厅下发《浙江省财政厅关于同意财通证券有限责任 公司整体变更设立股份有限公司的批复》(浙财金〔2013〕11 号),同意财通有限整体 变更设立股份有限公司。 2013 年 3 月 4 日,财通有限召开 2013 年第一次临时股东会,审议通过了《关于财 通证券有限责任公司整体变更设立股份有限公司的议案》,同意财通有限整体变更设立 股份有限公司。 2013 年 4 月 8 日,坤元资产评估有限公司出具《财通证券有限责任公司拟变更设 立为股份有限公司涉及的该公司相关资产及负债价值评估项目资产评估报告》(坤元评 报〔2013〕104 号),确认财通有限截至 2012 年 12 月 31 日的净资产额评估值价值为人 民币 4,754,601,713.78 元。 11、2014 年 12 月第五次股权转让 2014 年 10 月 24 日,台州市国资委出具《关于无偿划转财通证券股份有限公司国 有股权的批复》(台国资〔2014〕52 号),同意将台州市开发投资集团有限公司下属子 公司台州市城市建设投资有限公司持有的财通证券 7,986,798 股无偿划转给台州市金融 投资有限责任公司。 2014 年 10 月 23 日,海宁市财政局出具《海宁市财政局关于同意无偿划转国有股 权的批复》(海财函〔2014〕62 号),同意将海宁市正立投资开发有限公司持有的财通 证券 8,462,836 股无偿划转给海宁金融投资有限公司。 12、2015 年 1 月增资 2014 年财通证券启动增资相关工作。2014 年 10 月 20 日,坤元资产评估有限公司 出具《资产评估报告》(坤元评报〔2014〕378 号),截至 2014 年 6 月 30 日,财通证券 股东全部权益的评估值为 535,110.66 万元,评估后每股净资产为 2.973 元。该评估结果 已由浙江省财政厅《关于核准财通证券股份有限公司增资扩股资产评估结果有关事项的 批复》(浙财金〔2014〕65 号)予以核准确认。 13、2015 年 4 月第六次股权转让 2015 年 1 月 27 日,金科控股集团有限公司与浙江春晖集团有限公司签订了《股份 转让协议》,约定前者将其持有的财通证券 38,571,429 股股份全部转让给后者,转让总 价为 16,000 万元人民币,每股作价 4.148 元。转让价格由转让方金科控股集团有限公司 与受让方浙江春晖集团有限公司协商确定,定价合理,《股份转让协议》中不存在影响 公允价值确定的隐藏性条款。 2015 年 2 月 11 日,浙江证监局下发《关于对财通证券股份有限公司变更持有 5% 以下股权股东无异议的函》(浙证监机构字〔2015〕6 号),对上述股权转让事项无异议。 14、2015 年定向增资 2015 年 3 月 24 日,浙江省财政厅出具《关于同意财通证券股份有限公司非对称分 红的批复》(浙财金〔2015〕14 号),同意财通证券将增资扩股期间(2014 年 6 月 30 日至 2014 年 12 月 31 日)形成的净利润对老股东实施非对称分红,具体分红方式充分 征求老股东意愿。 经充分征求股东意向,根据各股东单位的意愿,财通证券决定向实施非对称分红的 其中 20 名老股东,按 2015 年 1 月份的增资扩股的价格即 2.98 元/股定向发行 1.3 亿股, 所得资金用于扩大经营规模; 另外 5 名老股东自愿放弃增资。由于本次定向增资系平衡 新老股东利益,增资的对象系 2015 年 1 月增资前的公司老股东,在尊重老股东的意愿 的情况下,以其在非对称分红中获得的分红为限向财通证券增资,并且本次增资与 2015 年 1 月增资时间较近,因此,本次定向增资价格仍以 2014 年 10 月 20 日坤元资产评估 有限公司出具《资产评估报告》(坤元评报〔2014〕378 号)的评估值为基础,与 2015 年 1 月增资的价格一致,具有合理性。 根据上述方案,财通证券于 2015 年 4 月 27 日召开 2014 年年度股东大会,全体股 东一致审议通过了《关于定向增资的议案》,同意公司向 20 名老股东定向发行 1.3 亿股, 每股面值 1 元,增资价格为 2.98 元/股。增资完成后,公司注册资本达到 32.3 亿元。 15、2015 年 8 月股权转让 2015 年 7 月,浙江蓝天实业集团有限公司与宁波禾元控股有限公司签订《股权转 让协议》,约定前者将其持有的财通证券 1,035 万股股份转让给后者;裕鑫集团有限公 司与浙江华联集团有限公司签订《股权转让协议》,约定前者将其持有的财通证券 5,142,857 股股份转让给后者;上述股权转让价格均为 3.7 元/股。由于 2015 年 6 月中旬 以后,证券市场异常波动,中证资本市场行业指数的历史市盈率与市净率均有下跌,因 此本次股权转让的价格低于 2015 年 4 月股权转让的作价 4.148 元/股。本次股权转让价 格由转让方浙江蓝天实业集团有限公司与受让方宁波禾元控股有限公司协商确定,定价 合理,不存在影响公允价值确定的隐藏性条款。
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单位净值累计净值申购赎回
501005精准医疗0.68260.68260.02183.30%开放开放+自选 净值 购买
460007华泰柏瑞行业领先混合1.26701.26700.03803.09%开放开放+自选 净值 购买
162605景顺鼎益1.16403.89200.03202.83%开放开放+自选 净值 购买
510660医药行业1.44771.44770.03682.61%开放开放+自选 净值 购买
160421华安智增0.81630.81630.02072.60%开放开放+自选 净值 购买
110023易基医疗1.41601.41600.03502.53%开放开放+自选 净值 购买
050026博时医疗1.25401.39300.03002.45%开放开放+自选 净值 购买
005303嘉实医药健康股票A0.81710.81710.01932.42%开放开放+自选 净值 购买
005304嘉实医药健康股票C0.80920.80920.01912.42%开放开放+自选 净值 购买
110003易方达上证50指数A1.29773.16770.03032.39%开放开放+自选 净值 购买
110022易基消费1.91801.91800.04402.35%开放开放+自选 净值 购买
005827易方达蓝筹精选混合0.99320.99320.02272.34%开放开放+自选 净值 购买
110015易行业领先1.85102.16700.04102.27%开放开放+自选 净值 购买
000532景顺优势企业1.53701.53700.03402.26%开放开放+自选 净值 购买
003095中欧医疗健康混合A1.00201.07700.02202.24%开放开放+自选 净值 购买
163001长信医疗0.73201.27200.01602.23%开放开放+自选 净值 购买
001878嘉实沪港深精选股票1.19001.25800.02602.23%开放开放+自选 净值 购买
460002华泰成长0.94311.39000.02022.19%开放开放+自选 净值 购买
160605鹏华中国500.98703.35700.02102.17%开放开放+自选 净值 购买
470006汇添富医药保健混合1.08201.38300.02302.17%开放开放+自选 净值 购买
003096中欧医疗健康混合C1.00001.07500.02102.14%开放开放+自选 净值 购买
002978广发医药联接C0.65340.65340.01362.13%开放开放+自选 净值 购买
001180广发医药联接A0.65740.65740.01362.11%开放开放+自选 净值 购买
166001中欧趋势0.89571.74070.01852.11%开放开放+自选 净值 购买
001881中欧趋势E0.94201.75000.01942.10%开放开放+自选 净值 购买
001373易方达新丝路0.68400.68400.01402.09%开放开放+自选 净值 购买
002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C0.91101.05100.01802.02%开放开放+自选 净值 购买
002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A0.92601.06600.01801.98%开放开放+自选 净值 购买
070099嘉实优质企业混合1.18502.39700.02301.98%开放开放+自选 净值 购买
040011华安核心优选混合1.44602.55600.02791.97%开放开放+自选 净值 购买
162412医疗分级0.75660.31030.01451.95%开放开放+自选 净值 购买
005911广发双擎升级混合1.01451.01450.01901.91%开放开放+自选 净值 购买
001184易方达新常态0.32300.32300.00601.89%开放开放+自选 净值 购买
090009大成行业轮动混合1.24201.24200.02301.89%开放开放+自选 净值 购买
270021广发聚瑞1.51401.51400.02801.88%开放开放+自选 净值 购买
519736交银新成长1.78502.18500.03301.88%开放开放+自选 净值 购买
206007鹏华消费优选混合1.68301.68300.03101.88%开放开放+自选 净值 购买
160127南方消费0.70901.81700.01301.87%开放开放+自选 净值 购买
510650金融行业1.61361.61360.02921.84%开放开放+自选 净值 购买
510010治理ETF0.99601.10900.01801.84%开放开放+自选 净值 购买
001106华商健康0.66400.71400.01201.84%开放开放+自选 净值 购买
510020超大ETF2.48570.91680.04491.84%开放开放+自选 净值 购买
002418汇添富优选回报混合C0.94200.94200.01701.84%开放开放+自选 净值 购买
001882中欧价值E1.47032.39020.02651.84%开放开放+自选 净值 购买
001051华夏上证50联接A0.83400.83400.01501.83%开放开放+自选 净值 购买
004232中欧价值C1.31452.34530.02361.83%开放开放+自选 净值 购买
159925南方3001.35421.18730.02431.83%开放开放+自选 净值 购买
510300300ETF3.16841.29660.05661.82%开放开放+自选 净值 购买
004237中欧蓝筹C0.98101.46680.01751.82%开放开放+自选 净值 购买
001885中欧蓝筹E0.98172.57320.01751.82%开放开放+自选 净值 购买
004432南方有色金属联接A0.60280.60280.01071.81%开放开放+自选 净值 购买
180012银华富裕主题混合2.29703.25000.04061.80%开放开放+自选 净值 购买
512820银行股基0.96880.96880.01711.80%开放开放+自选 净值 购买
460005华泰柏瑞价值增长混合1.88852.87150.03301.78%开放开放+自选 净值 购买
161213国投消费1.26001.26000.02201.78%开放开放+自选 净值 购买
519008添富优势2.37886.30840.04151.78%开放开放+自选 净值 购买
006541南方成份C0.72251.60820.01261.77%开放开放+自选 净值 购买
202005南方成份A0.72351.60920.01261.77%开放开放+自选 净值 购买
519017大成积极成长混合0.80602.61300.01401.77%开放开放+自选 净值 购买
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160716嘉实501.40731.40730.02441.76%开放开放+自选 净值 购买
630016华商价值共享1.44201.80200.02501.76%开放开放+自选 净值 购买
512860MSCI中国1.01941.01940.01761.76%开放开放+自选 净值 购买
320010诺安中证1001.15901.15900.02001.76%开放开放+自选 净值 购买
470008汇添富策略回报混合1.27501.40500.02201.76%开放开放+自选 净值 购买
161811300分级0.75400.01301.75%开放开放+自选 净值 购买
005789MSCI联接C0.94100.94100.01621.75%开放开放+自选 净值 购买
040002华安A股0.63903.29700.01101.75%开放开放+自选 净值 购买
005788MSCI联接A0.94340.94340.01621.75%开放开放+自选 净值 购买
240020华宝医药生物混合1.45701.74600.02501.75%开放开放+自选 净值 购买
501045沪深300C0.85280.85280.01461.74%开放开放+自选 净值 购买
160417华安3001.11631.30530.01911.74%开放开放+自选 净值 购买
501043沪深300A0.85380.85380.01461.74%开放开放+自选 净值 购买
470021汇添富优选回报混合A0.93800.93800.01601.74%开放开放+自选 净值 购买
202015南方300联接A1.19241.35240.02031.73%开放开放+自选 净值 购买
162714深100基0.85401.04820.01451.73%开放开放+自选 净值 购买
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040008华安策略优选混合1.39502.93130.02361.72%开放开放+自选 净值 购买
006127华宝香港中小C1.23661.23660.02091.72%开放开放+自选 净值 购买
000368汇添富沪深3001.25531.25530.02121.72%开放开放+自选 净值 购买
006003工银医药健康股票C0.95920.95920.01621.72%开放开放+自选 净值 购买
519671300价值1.42401.42400.02401.71%开放开放+自选 净值 购买
006002工银医药健康股票A0.96120.96120.01621.71%开放开放+自选 净值 购买
110020易基沪深3001.09911.09910.01851.71%开放开放+自选 净值 购买
040180180ETF联接1.21261.21260.02041.71%开放开放+自选 净值 购买
160910大成创新0.89202.27700.01501.71%开放开放+自选 净值 购买
050013超大ETF联接0.91590.91590.01541.71%开放开放+自选 净值 购买
004814中欧红利优享灵活配置混合A0.81540.81540.01371.71%开放开放+自选 净值 购买
005450华夏稳盛混合0.82850.82850.01391.71%开放开放+自选 净值 购买
166007中欧互通精选混合A1.16241.20740.01951.71%开放开放+自选 净值 购买
004815中欧红利优享灵活配置混合C0.81070.81070.01361.71%开放开放+自选 净值 购买
001884中欧互通精选混合E1.16901.21400.01961.71%开放开放+自选 净值 购买
110019易方达深证100ETF联接A0.88000.88000.01471.70%开放开放+自选 净值 购买
160615鹏华3001.32101.38100.02201.69%开放开放+自选 净值 购买
000975华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A0.90200.90200.01501.69%开放开放+自选 净值 购买
320020诺安策略精选股票1.00571.46590.01671.69%暂停暂停+自选 净值 购买
004357南方智慧混合0.94890.94890.01571.68%开放开放+自选 净值 购买
070017嘉实量化阿尔法混合1.02901.30900.01701.68%开放开放+自选 净值 购买
470098汇添富逆向投资混合1.51602.08500.02501.68%开放开放+自选 净值 购买
001726汇添富新兴消费股票0.78900.78900.01301.68%开放开放+自选 净值 购买
481013工银消费服务混合1.27801.62700.02101.67%开放开放+自选 净值 购买
202211南方中证100A0.93161.40380.01531.67%开放开放+自选 净值 购买
050009博时新兴0.48802.40100.00801.67%开放开放+自选 净值 购买
310398申万沪深3001.45251.45250.02381.67%开放开放+自选 净值 购买
005691南方中证100C0.92861.40080.01521.66%开放开放+自选 净值 购买
161211国投金融联接1.39511.39510.02281.66%开放开放+自选 净值 购买
166009中欧动力1.40772.44970.02301.66%开放开放+自选 净值 购买
001883中欧动力E1.42122.46320.02321.66%开放开放+自选 净值 购买
004236中欧动力C1.40281.94380.02291.66%开放开放+自选 净值 购买
206010民营ETF联接0.90230.90230.01471.66%开放开放+自选 净值 购买
001404招商移动0.61400.61400.01001.66%开放开放+自选 净值 购买
160808长盛同瑞0.73801.55400.01201.65%开放开放+自选 净值 购买
002939广发创新升级混合0.89820.94320.01461.65%开放开放+自选 净值 购买
206005民企ETF联接1.16901.16900.01901.65%开放开放+自选 净值 购买
001810中欧潜力价值A1.04601.22800.01701.65%开放开放+自选 净值 购买
270010广发300联接A1.49771.78770.02431.65%开放开放+自选 净值 购买
001685汇添富沪港深新价值股票0.98700.98700.01601.65%开放开放+自选 净值 购买
005875易方达中盘成长混合1.00681.00680.01631.65%开放开放+自选 净值 购买
160420创业500.82830.21320.01341.64%开放开放+自选 净值 购买
481012深红利联接1.13761.31580.01841.64%开放开放+自选 净值 购买
005682财通资管消费精选混合0.79850.79850.01291.64%开放开放+自选 净值 购买
161812100分级0.74400.98100.01201.64%开放开放+自选 净值 购买
000051华夏沪深300ETF联接A1.05601.05600.01701.64%开放开放+自选 净值 购买
000595嘉实泰和1.86505.87000.03001.63%开放开放+自选 净值 购买
001891中欧成长优选E0.97051.35050.01561.63%开放开放+自选 净值 购买
001000中欧明睿0.68500.68500.01101.63%开放开放+自选 净值 购买
070021嘉实主题新动力混合1.31301.31300.02101.63%开放开放+自选 净值 购买
166020中欧成长优选A0.93401.26800.01491.62%开放开放+自选 净值 购买
160807长盛3001.06601.11600.01701.62%开放开放+自选 净值 购买
166802浙商3001.02851.18350.01641.62%开放开放+自选 净值 购买
001143华商量化0.62900.62900.01001.62%开放开放+自选 净值 购买
110009易基价值0.89522.77220.01421.61%开放开放+自选 净值 购买
001725汇添富高端制造股票1.13501.13500.01801.61%开放开放+自选 净值 购买
112002易策二号0.75802.96800.01201.61%开放开放+自选 净值 购买
519300大成3000.86722.45480.01371.61%开放开放+自选 净值 购买
110030易基量化1.92151.92150.03031.60%开放开放+自选 净值 购买
000477广发主题领先1.26901.26900.02001.60%开放开放+自选 净值 购买
001054工银新金融0.89100.89100.01401.60%开放开放+自选 净值 购买
519033海富通国策导向混合0.89501.46200.01401.59%开放开放+自选 净值 购买
005544银华瑞和灵活配置混合0.92070.92070.01441.59%开放开放+自选 净值 购买
510630消费行业2.09112.09110.03271.59%开放开放+自选 净值 购买
000082嘉实研究阿尔法1.08901.69900.01701.59%开放开放+自选 净值 购买
005826华夏潜龙精选股票0.97420.97420.01521.59%开放开放+自选 净值 购买
110029易基科讯0.80124.85430.01251.58%开放开放+自选 净值 购买
000011华夏大盘11.296015.57600.17601.58%开放开放+自选 净值 购买
070027嘉实周期优选混合1.54201.60200.02401.58%开放开放+自选 净值 购买
000042中证财通可持续发展100指数A1.50391.50390.02341.58%开放开放+自选 净值 购买
630010华商价值0.96901.87900.01501.57%开放开放+自选 净值 购买
160806长盛同庆1.16501.07500.01801.57%开放开放+自选 净值 购买
50105050AHA1.10201.10200.01701.57%开放开放+自选 净值 购买
090020大成健康产业混合0.71400.71400.01101.56%开放开放+自选 净值 购买
519679银河主题2.53703.10500.03901.56%开放开放+自选 净值 购买
070006嘉实服务4.30804.82800.06601.56%暂停开放+自选 净值 购买
006113添富创新医药混合0.95390.95390.01461.55%开放开放+自选 净值 购买
519069汇添富价值精选混合2.10903.61600.03201.54%开放开放+自选 净值 购买
070022嘉实领先成长混合1.52301.96800.02301.53%开放开放+自选 净值 购买
001277博时改革0.66300.66300.01001.53%开放开放+自选 净值 购买
110002易基策略2.52904.27200.03801.53%开放开放+自选 净值 购买
040025华安科技动力混合2.59903.38600.03901.52%开放开放+自选 净值 购买
180018银华和谐1.93702.01700.02901.52%开放开放+自选 净值 购买
050008博时产业0.60202.55700.00901.52%开放开放+自选 净值 购买
002387工银沪港深股票1.00401.07200.01501.52%开放开放+自选 净值 购买
003194上海国企ETF联接0.80340.80340.01201.52%开放开放+自选 净值 购买
519642银河智造混合1.00701.00700.01501.51%开放开放+自选 净值 购买
110010易基成长1.39731.71130.02081.51%开放开放+自选 净值 购买
070013嘉实研究精选混合A1.48402.91400.02201.50%开放开放+自选 净值 购买
160516博时证保0.94550.63990.01401.50%开放开放+自选 净值 购买
519001银华价值优选混合1.61515.44100.02391.50%开放开放+自选 净值 购买
481001工银核心价值混合A0.25014.35730.00371.50%开放开放+自选 净值 购买
166301华商新趋势2.16602.16600.03201.50%开放开放+自选 净值 购买
005802汇添富智能制造股票0.90110.90110.01331.50%开放开放+自选 净值 购买
001532华安文体健康混合0.94900.94900.01401.50%开放开放+自选 净值 购买
000251工银金融地产混合1.96902.70400.02901.49%开放开放+自选 净值 购买
002979广发金融地产联接C0.89630.89630.01321.49%开放开放+自选 净值 购买
050002博时沪深300指数A1.21163.20850.01781.49%开放开放+自选 净值 购买
002385博时沪深300指数C1.19911.20090.01761.49%开放开放+自选 净值 购买
000827广发百发100E0.75001.11000.01101.49%开放开放+自选 净值 购买
519068汇添富成长焦点混合1.61612.80510.02371.49%开放开放+自选 净值 购买
005351汇添富行业整合混合0.84700.84700.01241.49%开放开放+自选 净值 购买
470009汇添富民营活力混合2.32402.57400.03401.48%开放开放+自选 净值 购买
000529广发竞争优势1.37101.37100.02001.48%开放开放+自选 净值 购买
000020景顺品质1.58601.75400.02301.47%开放开放+自选 净值 购买
002121广发沪港深新起点股票1.10501.19000.01601.47%开放开放+自选 净值 购买
501301香港大盘A1.11301.11300.01611.47%开放开放+自选 净值 购买
470007添富上证0.90001.03600.01301.47%开放开放+自选 净值 购买
519025海富通领先成长混合0.97001.12000.01401.46%开放开放+自选 净值 购买
161118易基中小0.72070.01041.46%开放开放+自选 净值 购买
160620资源分级0.90100.67900.01301.46%开放开放+自选 净值 购买
000167广发聚优A1.04201.25200.01501.46%开放开放+自选 净值 购买
006355华宝香港大盘C1.11211.11210.01601.46%开放开放+自选 净值 购买
150968银河研究精选混合0.86893.56580.01251.46%开放开放+自选 净值 购买
005530汇添富价值多因子股票0.87010.87010.01251.46%开放开放+自选 净值 购买
040016华安行业轮动混合1.20441.94040.01731.46%开放开放+自选 净值 购买
050018博时行业1.04501.04500.01501.46%开放开放+自选 净值 购买
270006广发优选1.34722.60720.01931.45%开放开放+自选 净值 购买
161819中证资源0.84200.57500.01201.45%开放开放+自选 净值 购买
159915创业板1.21771.39500.01731.44%开放开放+自选 净值 购买
160311华夏蓝筹1.27004.46500.01801.44%开放开放+自选 净值 购买
000083汇添富消费行业混合2.90202.90200.04101.43%开放开放+自选 净值 购买
100060富国高新混合1.49501.91500.02101.42%开放开放+自选 净值 购买
519013海富通风格优势混合0.50101.60700.00701.42%开放开放+自选 净值 购买
004703南方兴盛混合0.85900.85900.01201.42%开放开放+自选 净值 购买
003293易方达科瑞混合0.86684.37380.01211.42%开放开放+自选 净值 购买
162703广发小盘1.08173.41970.01511.42%开放开放+自选 净值 购买
159908博时创业1.09611.09610.01531.42%开放开放+自选 净值 购买
040001华安创新0.57503.00200.00801.41%开放开放+自选 净值 购买
161217国投资源0.57600.57600.00801.41%开放开放+自选 净值 购买
150103银河银泰0.85443.98440.01181.40%开放开放+自选 净值 购买
519710交银策略1.01501.50600.01401.40%开放开放+自选 净值 购买
206012鹏华价值精选1.01701.01700.01401.40%开放开放+自选 净值 购买
260103景顺平衡0.94693.24690.01301.39%开放开放+自选 净值 购买
110005易基积极0.52454.36330.00721.39%开放开放+自选 净值 购买
519979长信内需成长混合A1.24601.94100.01701.38%开放开放+自选 净值 购买
000264博时内需增长0.88300.77200.01201.38%开放开放+自选 净值 购买
006397长信内需成长混合E1.25101.25100.01701.38%开放开放+自选 净值 购买
163109申万深成0.42000.62030.00571.38%开放开放+自选 净值 购买
460001华泰柏瑞盛世中国混合0.36882.99060.00501.37%开放开放+自选 净值 购买
18003350等权联接1.10701.10700.01501.37%开放开放+自选 净值 购买
001975景顺环保1.25501.25500.01701.37%开放开放+自选 净值 购买
519677银河定投宝1.32901.32900.01801.37%开放开放+自选 净值 购买
160106南方高增0.83153.35750.01121.37%开放开放+自选 净值 购买
510880红利ETF2.56242.10570.03441.36%开放开放+自选 净值 购买
110013易方达科翔2.08606.94800.02801.36%开放开放+自选 净值 购买
110026易方达创业板ETF联接A1.34041.34040.01791.35%开放开放+自选 净值 购买
000826广发百发100A0.75101.11100.01001.35%开放开放+自选 净值 购买
004476景顺长城沪港深领先科技0.90300.90300.01201.35%开放开放+自选 净值 购买
513660恒生通2.45641.27530.03261.35%开放开放+自选 净值 购买
519034海富低碳1.13101.13100.01501.34%开放开放+自选 净值 购买
001305九泰改革0.52900.52900.00701.34%开放开放+自选 净值 购买
000550广发新动力混合1.51601.51600.02001.34%开放开放+自选 净值 购买
001959华商乐享0.53100.53100.00701.34%开放开放+自选 净值 购买
460009华泰柏瑞量化先行混合1.13801.68500.01501.34%开放开放+自选 净值 购买
630015华商大盘量化1.13901.81900.01501.33%开放开放+自选 净值 购买
16181690分级0.83601.12800.01101.33%开放开放+自选 净值 购买
090003大成蓝筹0.74543.31540.00981.33%开放开放+自选 净值 购买
000800华商未来0.53400.53400.00701.33%开放开放+自选 净值 购买
000471富国城镇发展0.99601.49600.01301.32%开放开放+自选 净值 购买
070032嘉实优化红利混合1.23202.08500.01601.32%开放开放+自选 净值 购买
050021博时创业板ETF联接A1.07171.07170.01391.31%开放开放+自选 净值 购买
001985富国低碳新经济混合1.08001.08000.01401.31%开放开放+自选 净值 购买
050022博时回报0.77201.57300.01001.31%开放开放+自选 净值 购买
501028财通福瑞0.76620.76620.00991.31%开放开放+自选 净值 购买
519668银河成长0.97042.66120.01251.30%开放开放+自选 净值 购买
090007大成策略回报混合0.85602.56600.01101.30%开放开放+自选 净值 购买
001933华商新兴活力0.78000.78000.01001.30%开放开放+自选 净值 购买
002124广发新兴产业混合1.01501.01500.01301.30%开放开放+自选 净值 购买
004040金鹰医疗健康产业股票A0.85950.85950.01101.30%开放开放+自选 净值 购买
001417汇添富医疗0.86000.86000.01101.30%开放开放+自选 净值 购买
000696汇添富环保0.94200.94200.01201.29%开放开放+自选 净值 购买
210005金鹰主题优势混合0.94200.94200.01201.29%开放开放+自选 净值 购买
040190龙头ETF联接1.10001.10000.01401.29%开放开放+自选 净值 购买
519656银河灵活A1.57401.57400.02001.29%开放开放+自选 净值 购买
519019大成景阳领先混合0.63004.08900.00801.29%开放开放+自选 净值 购买
160512博时卓越1.41901.56900.01801.28%开放开放+自选 净值 购买
004858长信量化多策略C0.94800.94800.01201.28%开放开放+自选 净值 购买
162607景顺资源0.39602.94200.00501.28%开放开放+自选 净值 购买
000071华夏恒生ETF联接A1.44161.44160.01821.28%开放开放+自选 净值 购买
180003银华88A1.00182.81680.01261.27%开放开放+自选 净值 购买
000968广发养老指数A0.82770.82770.01041.27%开放开放+自选 净值 购买
004041金鹰医疗健康产业股票C0.90800.90800.01141.27%开放开放+自选 净值 购买
006157财通量化核心优选混合0.98950.98950.01241.27%开放开放+自选 净值 购买
519965长信量化多策略A0.95900.95900.01201.27%开放开放+自选 净值 购买
162107金鹰量化0.60010.60010.00751.27%开放开放+自选 净值 购买
006201景顺量化先锋混合0.92510.92510.01151.26%开放开放+自选 净值 购买
000697汇添富移动互联0.88600.88600.01101.26%开放开放+自选 净值 购买
002982广发养老指数C0.82160.82160.01021.26%开放开放+自选 净值 购买
510900H股ETF1.14541.19540.01421.26%开放开放+自选 净值 购买
519657银河灵活C1.53301.53300.01901.25%开放开放+自选 净值 购买
001371富国沪港深1.05301.30000.01301.25%开放开放+自选 净值 购买
005504汇添富沪港深大盘价值混合0.85170.85170.01051.25%开放开放+自选 净值 购买
080005长盛量化红利混合1.13602.04200.01401.25%开放开放+自选 净值 购买
159960恒生国企0.96580.96580.01191.25%开放开放+自选 净值 购买
501048证券C0.79670.79670.00981.25%开放开放+自选 净值 购买
501026财通福享0.72370.72370.00891.25%开放开放+自选 净值 购买
288002华夏收入混合3.82605.22600.04701.24%开放开放+自选 净值 购买
180031银华中小盘混合1.72103.24100.02101.24%开放开放+自选 净值 购买
001723华商新动力0.49500.49500.00601.23%开放开放+自选 净值 购买
005449华夏行业龙头混合0.85210.85210.01031.22%开放开放+自选 净值 购买
519066添富蓝筹1.98703.00300.02401.22%开放开放+自选 净值 购买
004069南方全指证券联接A0.79110.79110.00951.22%开放开放+自选 净值 购买
004070南方全指证券联接C0.78500.78500.00941.21%开放开放+自选 净值 购买
159907中小3001.01090.91840.01211.21%开放开放+自选 净值 购买
090011大成核心双动力混合0.83601.43600.01001.21%开放开放+自选 净值 购买
005123南方优享分红混合A0.84520.84520.01011.21%开放开放+自选 净值 购买
270050广发新经济1.75801.75800.02101.21%开放开放+自选 净值 购买
501306港股高C0.89600.89600.01071.21%开放开放+自选 净值 购买
004241中欧时代先锋股票C1.04721.30120.01251.21%开放开放+自选 净值 购买
001938中欧时代先锋股票A1.06421.53020.01271.21%开放开放+自选 净值 购买
270005广发聚丰0.67953.90240.00811.21%开放开放+自选 净值 购买
519670银河优选1.09302.61800.01301.20%开放开放+自选 净值 购买
501305港股高息0.89980.89980.01071.20%开放开放+自选 净值 购买
080002长盛创新先锋0.85172.09800.01011.20%开放开放+自选 净值 购买
001811中欧明睿新常态混合A1.01301.14200.01201.20%开放开放+自选 净值 购买
001927华夏消费升级混合A1.35101.35100.01601.20%开放开放+自选 净值 购买
090004大成精选0.88803.30900.01051.20%开放开放+自选 净值 购买
001457华商新常态0.59200.84200.00701.20%开放开放+自选 净值 购买
001651工银新蓝筹1.18701.18700.01401.19%开放开放+自选 净值 购买
001468广发改革0.50900.50900.00601.19%开放开放+自选 净值 购买
001490汇添富国企0.76400.76400.00901.19%开放开放+自选 净值 购买
005644广发沪港深龙头混合0.86050.86050.01011.19%开放开放+自选 净值 购买
510290380ETF1.18931.18930.01391.18%开放开放+自选 净值 购买
110031H股ETF联接A(人民币)1.14911.14910.01341.18%开放开放+自选 净值 购买
161005富国天惠A1.53634.32430.01791.18%开放开放+自选 净值 购买
000354长盛城镇化主题混合0.94601.59400.01101.18%开放开放+自选 净值 购买
121002国投景气1.04103.15730.01211.18%开放开放+自选 净值 购买
001764广发沪港深股票0.86100.99800.01001.18%开放开放+自选 净值 购买
260101景顺优选混合1.88104.31760.02181.17%开放开放+自选 净值 购买
240022华宝资源优选混合1.21001.31900.01401.17%开放开放+自选 净值 购买
050014博时创业A1.55601.62800.01801.17%开放开放+自选 净值 购买
960024嘉实成长H0.87370.87660.01011.17%开放开放+自选 净值 购买
070003嘉实稳健1.03902.96700.01201.17%开放开放+自选 净值 购买
180010银华优质增长混合1.17363.70820.01351.16%开放开放+自选 净值 购买
519039长盛同德主题混合1.17383.36350.01351.16%开放开放+自选 净值 购买
519029华夏稳增1.30702.11200.01501.16%开放开放+自选 净值 购买
070011嘉实策略0.87301.84000.01001.16%开放开放+自选 净值 购买
000017财通可持续混合1.22302.06500.01401.16%开放开放+自选 净值 购买
000541华商创新成长0.87701.13200.01001.15%开放开放+自选 净值 购买
004424汇添富文体娱乐混合0.97540.97540.01111.15%开放开放+自选 净值 购买
166019中欧价值智选A1.64611.96610.01871.15%开放开放+自选 净值 购买
001887中欧价值智选E1.81422.16420.02061.15%开放开放+自选 净值 购买
004235中欧价值智选C1.60481.60480.01821.15%开放开放+自选 净值 购买
160603普天收益1.05903.56000.01201.15%开放开放+自选 净值 购买
004355嘉实丰和灵活配置混合0.82474.01190.00931.14%开放开放+自选 净值 购买
001928华夏消费升级混合C1.33101.33100.01501.14%开放开放+自选 净值 购买
160805长盛同智0.64872.22890.00731.14%开放开放+自选 净值 购买
270026中小300联接0.84670.84670.00951.13%开放开放+自选 净值 购买
519002华安安信消费混合1.16101.45800.01301.13%开放开放+自选 净值 购买
519665银河美丽C1.25101.71300.01401.13%开放开放+自选 净值 购买
005726国泰价值精选灵活配置混合0.93460.93460.01041.13%暂停开放+自选 净值 购买
002624广发优企精选混合1.17001.22100.01301.12%开放开放+自选 净值 购买
121008国投瑞银成长优选混合0.43312.46220.00481.12%开放开放+自选 净值 购买
100032富国中证0.99402.57600.01101.12%开放开放+自选 净值 购买
001048富国新兴产业0.99600.99600.01101.12%开放开放+自选 净值 购买
519672银河精选1.82601.82600.02001.11%开放开放+自选 净值 购买
050004博时精选1.46543.18640.01601.10%开放开放+自选 净值 购买
001714工银文体产业股票1.37701.37700.01501.10%开放开放+自选 净值 购买
202003南方绩优A0.85612.83580.00931.10%开放开放+自选 净值 购买
090018大成新锐混合1.38301.88300.01501.10%开放开放+自选 净值 购买
519664银河美丽A1.29501.78800.01401.09%开放开放+自选 净值 购买
161124香港小盘A1.02161.02160.01091.08%开放开放+自选 净值 购买
210009金鹰核心资源混合0.75000.85000.00801.08%开放开放+自选 净值 购买
630011华商主题0.93901.83900.01001.08%开放开放+自选 净值 购买
519975长信中小盘0.65901.05900.00701.07%开放开放+自选 净值 购买
501015财通升级0.75700.75700.00801.07%开放开放+自选 净值 购买
090010大成中证1.60901.60900.01701.07%开放开放+自选 净值 购买
110001易基平稳2.36703.68200.02501.07%开放开放+自选 净值 购买
001480财通成长0.75800.75800.00801.07%开放开放+自选 净值 购买
002021华回报二1.04303.14800.01101.07%开放开放+自选 净值 购买
166801浙商新思维1.42502.31100.01501.06%开放开放+自选 净值 购买
160726嘉实瑞享0.96000.01011.06%暂停暂停+自选 净值 购买
501001财通精选0.95100.95100.01001.06%开放开放+自选 净值 购买
519983长信量化先锋混合A1.14301.99300.01201.06%开放开放+自选 净值 购买
001053南方创新经济1.05001.05000.01101.06%开放开放+自选 净值 购买
000955南方产业活力0.86000.86000.00901.06%开放开放+自选 净值 购买
004221长信量化先锋混合C1.05401.35400.01101.05%开放开放+自选 净值 购买
960002华夏回报H1.25104.23500.01301.05%开放开放+自选 净值 购买
005894华夏优势精选股票0.96500.96500.01001.05%开放开放+自选 净值 购买
202027南方高端装备A1.25801.63300.01301.04%开放开放+自选 净值 购买
070018嘉实回报0.96801.41500.01001.04%开放开放+自选 净值 购买
005742南方成安优选混合0.86380.86380.00891.04%开放开放+自选 净值 购买
004233中欧盛世C1.04961.04960.01081.04%开放开放+自选 净值 购买
166011中欧盛世1.05942.28840.01091.04%开放开放+自选 净值 购买
501046财通福鑫0.89500.89500.00921.04%暂停暂停+自选 净值 购买
001888中欧盛世E1.06332.29230.01091.04%开放开放+自选 净值 购买
270028广发制造1.75901.75900.01801.03%开放开放+自选 净值 购买
151001银河稳健1.29134.31680.01321.03%开放开放+自选 净值 购买
160611鹏华治理0.68500.81400.00701.03%开放开放+自选 净值 购买
002844金鹰多元策略混合0.90480.90480.00921.03%开放开放+自选 净值 购买
100029富国天成0.86792.20390.00881.02%开放开放+自选 净值 购买
519015海富通贰号0.79001.11000.00801.02%开放开放+自选 净值 购买
501029红利千赢娱乐0.87270.90270.00881.02%开放开放+自选 净值 购买
519935长信创新驱动0.99300.99300.01001.02%开放开放+自选 净值 购买
166006中欧成长0.89431.26060.00901.02%开放开放+自选 净值 购买
510500500ETF4.65701.30550.04671.01%开放开放+自选 净值 购买
720001财通价值1.49701.96800.01501.01%开放开放+自选 净值 购买
202212南方平衡配置混合1.20111.31640.01201.01%开放开放+自选 净值 购买
510081长盛精选0.85243.17420.00851.01%开放开放+自选 净值 购买
512500中证5002.16620.47420.02161.01%开放开放+自选 净值 购买
004231中欧成长C0.88521.08320.00881.00%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A2.11602.11600.02101.00%开放开放+自选 净值 购买
001886中欧成长E0.89791.27340.00891.00%开放开放+自选 净值 购买
005774华夏产业升级混合0.98800.98800.00960.98%开放开放+自选 净值 购买
501036中证500A0.69430.69430.00670.97%开放开放+自选 净值 购买
320011诺安中小盘1.76202.79200.01700.97%开放开放+自选 净值 购买
100026富国天合稳健优选混合1.12023.30170.01080.97%开放开放+自选 净值 购买
501055财通福佑0.78120.78120.00750.97%暂停暂停+自选 净值 购买
519778交银经济新动力混合1.01411.01410.00970.97%开放开放+自选 净值 购买
080001长盛成长价值0.94103.57600.00900.97%开放开放+自选 净值 购买
080007长盛同鑫0.83700.86800.00800.96%开放开放+自选 净值 购买
206009鹏华新兴产业混合1.78302.16000.01700.96%开放开放+自选 净值 购买
501037中证500C0.69240.69240.00660.96%开放开放+自选 净值 购买
160119南方5001.11121.21120.01050.95%开放开放+自选 净值 购买
110012易方达科汇1.27305.69100.01200.95%开放开放+自选 净值 购买
000634富国天盛0.95501.57700.00900.95%开放开放+自选 净值 购买
001741广发百发大数据精选混合A0.85700.85700.00800.94%开放开放+自选 净值 购买
070010嘉实主题1.18002.76300.01100.94%开放开放+自选 净值 购买
100056富国低碳环保混合2.04402.04400.01900.94%开放开放+自选 净值 购买
630002华商盛世成长2.09823.75320.01950.94%开放开放+自选 净值 购买
320001诺安平衡0.83973.09970.00780.94%开放开放+自选 净值 购买
162711广发500L0.95970.95970.00890.94%开放开放+自选 净值 购买
202009南方盛元0.64801.21800.00600.93%开放开放+自选 净值 购买
320007诺安成长0.64901.09400.00600.93%开放开放+自选 净值 购买
000061华夏盛世混合0.54100.54100.00500.93%开放开放+自选 净值 购买
519005海富通股票混合0.54502.49400.00500.93%开放开放+自选 净值 购买
202023南方成长A2.18002.18000.02000.93%开放开放+自选 净值 购买
510440500沪市1.31201.31200.01200.92%开放开放+自选 净值 购买
040020华安升级主题混合0.98701.48700.00900.92%开放开放+自选 净值 购买
160105南方积配0.80362.92920.00730.92%开放开放+自选 净值 购买
100020富国天益价值混合1.11234.49360.01010.92%开放开放+自选 净值 购买
519011海富精选0.35324.05810.00320.91%开放开放+自选 净值 购买
001388中融新经济混合C0.88700.88700.00800.91%开放开放+自选 净值 购买
121005国投瑞银创新动力混合0.51062.73760.00460.91%开放开放+自选 净值 购买
519779交银沪港深价值精选混合1.00801.10300.00900.90%开放开放+自选 净值 购买
005457景顺量化小盘股票0.80710.80710.00720.90%开放开放+自选 净值 购买
159959银华央企0.99130.99130.00880.90%开放开放+自选 净值 购买
519018汇添富均衡增长混合0.47642.82710.00420.89%开放开放+自选 净值 购买
519678银河消费1.25001.25000.01100.89%开放开放+自选 净值 购买
040004华安宝利1.02304.01200.00900.89%开放开放+自选 净值 购买
005275中欧创新成长灵活配置混合A0.80730.80730.00710.89%开放开放+自选 净值 购买
161818消费分级0.80300.89700.00700.88%开放开放+自选 净值 购买
310388申万消费1.03901.44000.00900.87%开放开放+自选 净值 购买
005276中欧创新成长灵活配置混合C0.80170.80170.00690.87%开放开放+自选 净值 购买
470059添富可转债C1.16501.37700.01000.87%开放开放+自选 净值 购买
630005华商动态1.40201.40200.01200.86%开放开放+自选 净值 购买
630007华商稳健A1.40901.47000.01200.86%开放开放+自选 净值 购买
001387中融新经济混合A1.41501.84700.01200.86%开放开放+自选 净值 购买
090001大成价值0.79943.78850.00670.85%开放开放+自选 净值 购买
519756交银国企改革0.83700.83700.00700.84%开放开放+自选 净值 购买
470058添富可转债A1.20301.41500.01000.84%开放开放+自选 净值 购买
519704交银制造1.57802.70500.01300.83%开放开放+自选 净值 购买
210002金鹰红利1.04452.24250.00860.83%开放开放+自选 净值 购买
005851财通新视野A0.96220.96220.00790.83%开放开放+自选 净值 购买
001742广发百发大数据精选混合E0.85600.85600.00700.82%开放开放+自选 净值 购买
005959财通新视野C0.95780.95780.00780.82%开放开放+自选 净值 购买
000652博时裕隆1.85301.60700.01500.82%开放开放+自选 净值 购买
519976长信可转债C1.17682.08380.00950.81%开放开放+自选 净值 购买
630107华商稳健B1.36501.41900.01100.81%开放开放+自选 净值 购买
519977长信可转债A1.20442.16440.00970.81%开放开放+自选 净值 购买
001513易方达信息产业混合1.00001.00000.00800.81%开放开放+自选 净值 购买
519700交银主题1.00401.93100.00800.80%开放开放+自选 净值 购买
519690交银稳健A1.15623.54620.00920.80%开放开放+自选 净值 购买
630001华商领先企业0.64442.10540.00510.80%开放开放+自选 净值 购买
270008广发核心2.42402.63400.01900.79%开放开放+自选 净值 购买
210001金鹰优选0.76792.63540.00600.79%开放开放+自选 净值 购买
202001南方稳健1.10343.03840.00860.79%开放开放+自选 净值 购买
519993长信增利动态混合0.79862.41760.00620.78%开放开放+自选 净值 购买
270041广发消费品2.19102.19100.01700.78%开放开放+自选 净值 购买
003401工银可转债债券0.96720.96720.00750.78%开放开放+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A0.77700.77700.00600.78%开放开放+自选 净值 购买
006539南方价值C0.90900.90900.00700.78%开放开放+自选 净值 购买
202011南方价值A0.91002.69100.00700.78%开放开放+自选 净值 购买
960020南方价值H0.91101.36600.00700.77%开放开放+自选 净值 购买
519772交银新生活力灵活配置混合1.30701.30700.01000.77%开放开放+自选 净值 购买
005258景顺量化平衡混合0.85180.85180.00650.77%开放开放+自选 净值 购买
001573南方互联混合0.79000.79000.00600.77%开放开放+自选 净值 购买
002031华夏策略3.02903.62900.02300.77%开放开放+自选 净值 购买
002011华夏红利1.85304.32600.01400.76%开放开放+自选 净值 购买
320004诺安优化债券1.04821.78180.00790.76%开放开放+自选 净值 购买
688888浙商产业0.92901.23000.00700.76%开放开放+自选 净值 购买
050201博价值贰0.53101.98600.00400.76%开放开放+自选 净值 购买
160613鹏华创新1.06402.23500.00800.76%开放开放+自选 净值 购买
270002广发稳健1.14704.04420.00860.76%开放开放+自选 净值 购买
180020银华成长0.81000.83500.00600.75%开放开放+自选 净值 购买
002974广发信息联接C0.73580.73580.00540.74%开放开放+自选 净值 购买
000942广发信息联接A0.73800.73800.00540.74%开放开放+自选 净值 购买
501057新能源车0.78170.78170.00570.73%开放开放+自选 净值 购买
270025广发行业A0.97301.62500.00700.72%开放开放+自选 净值 购买
501058新能车C0.77950.77950.00560.72%开放开放+自选 净值 购买
110027安心回报A1.53602.42200.01100.72%开放开放+自选 净值 购买
481008工银大盘蓝筹混合0.98301.70200.00700.72%开放开放+自选 净值 购买
161219国投产业1.12902.18300.00800.71%开放开放+自选 净值 购买
003017广发中证军工ETF联接A0.65260.65260.00460.71%开放开放+自选 净值 购买
050119博时转债C1.14301.14700.00800.70%开放开放+自选 净值 购买
000747广发逆向1.44101.44100.01000.70%开放开放+自选 净值 购买
202007南方隆元0.73800.73800.00500.68%开放开放+自选 净值 购买
002977广发消费联接C0.59810.59810.00400.67%开放开放+自选 净值 购买
960001广发行业H0.60400.60400.00400.67%开放开放+自选 净值 购买
162414新机遇1.13591.13590.00750.66%开放开放+自选 净值 购买
000219博时裕益1.06101.31300.00700.66%开放开放+自选 净值 购买
080008长盛战略新兴A1.67201.72200.01100.66%开放开放+自选 净值 购买
040015华安动态1.21901.83200.00800.66%开放开放+自选 净值 购买
110028安心回报B1.52402.37800.01000.66%开放开放+自选 净值 购买
630109华商稳定C1.22001.54000.00800.66%开放开放+自选 净值 购买
001716工银新趋势灵活配置混合A1.09901.09900.00700.64%开放开放+自选 净值 购买
630009华商稳定A1.26201.59200.00800.64%开放开放+自选 净值 购买
000763工银新财富1.43601.43600.00900.63%开放开放+自选 净值 购买
1624131000分级0.69530.29770.00430.62%开放开放+自选 净值 购买
050001博时增长0.64803.15000.00400.62%开放开放+自选 净值 购买
121010国投瑞源1.20141.45110.00740.62%开放开放+自选 净值 购买
001827富国优选沪港深1.01901.01900.00600.59%开放开放+自选 净值 购买
001997工银新趋势灵活配置混合C1.04101.04100.00600.58%开放开放+自选 净值 购买
180001银华优势0.91102.76810.00520.57%开放开放+自选 净值 购买
100022富国天瑞0.44864.13290.00250.56%开放开放+自选 净值 购买
001125博时互联网0.54600.54600.00300.55%开放开放+自选 净值 购买
320006诺安灵活1.82502.40500.01000.55%开放开放+自选 净值 购买
002984广发中证环保ETF联接C0.50390.50390.00270.54%开放开放+自选 净值 购买
519732交银双息2.64002.64000.01400.53%开放开放+自选 净值 购买
161810银华内需1.14001.08400.00600.53%开放开放+自选 净值 购买
004224南方军工混合0.62720.62720.00330.53%开放开放+自选 净值 购买
161115易基岁丰1.37001.95400.00700.51%开放开放+自选 净值 购买
001734广发百发大数据成长混合A0.79200.79200.00400.51%开放开放+自选 净值 购买
110018易增强回报B1.21401.97900.00600.50%开放开放+自选 净值 购买
519062海富通阿尔法1.21801.43100.00600.50%开放开放+自选 净值 购买
006585南方宝元C1.95323.37320.00950.49%开放开放+自选 净值 购买
202101南方宝元A1.95453.37450.00950.49%开放开放+自选 净值 购买
050011博时信用A2.28402.39900.01100.48%开放开放+自选 净值 购买
080015长盛中小盘0.62300.62300.00300.48%开放开放+自选 净值 购买
005910广发龙头优选混合0.99980.99980.00480.48%开放开放+自选 净值 购买
000279华商红利0.86401.81700.00400.47%开放开放+自选 净值 购买
288001华夏经典0.86503.25500.00400.46%开放开放+自选 净值 购买
080012长盛电子信息产业混合A1.08902.11700.00500.46%开放开放+自选 净值 购买
110008易稳健收益B1.26852.10510.00570.45%开放开放+自选 净值 购买
110007易稳健收益A1.26312.06270.00560.45%开放开放+自选 净值 购买
000031华夏复兴混合1.24201.24200.00500.40%开放开放+自选 净值 购买
040023华安可转债B1.00901.00900.00400.40%开放开放+自选 净值 购买
001215博时沪港深A0.77500.77500.00300.39%开放开放+自选 净值 购买
040022华安可转债A1.03901.03900.00400.39%开放开放+自选 净值 购买
501062南方瑞合0.96650.96650.00370.38%暂停暂停+自选 净值 购买
210014金鹰元丰1.02571.25550.00390.38%开放开放+自选 净值 购买
001735广发百发大数据成长混合E0.79300.79300.00300.38%开放开放+自选 净值 购买
005519银华混改红利灵活配置混合发起式0.88140.88140.00330.38%开放开放+自选 净值 购买
001448华商双翼1.07201.07200.00400.37%开放开放+自选 净值 购买
005886华夏鼎沛债券A1.02951.02950.00380.37%开放开放+自选 净值 购买
005887华夏鼎沛债券C1.02711.02710.00370.36%开放开放+自选 净值 购买
000754华宝量化C1.05131.23130.00370.35%开放开放+自选 净值 购买
000753华宝量化A1.05831.23830.00370.35%开放开放+自选 净值 购买
005729南方人工智能混合0.99920.99920.00340.34%开放开放+自选 净值 购买
000121华夏永福混合A1.53401.53400.00500.33%开放开放+自选 净值 购买
080003长盛积极配置1.08991.66790.00350.32%开放开放+自选 净值 购买
501032福盛定增0.74660.74660.00210.28%暂停暂停+自选 净值 购买
206002鹏华精选成长混合1.07001.07000.00300.28%开放开放+自选 净值 购买
180015银华收益1.15101.65900.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
720003财通收益增强债券A1.24001.24000.00310.25%开放开放+自选 净值 购买
002746汇添富多策略定开混合1.20501.20500.00300.25%暂停暂停+自选 净值 购买
001752华商信用增强C0.84400.84400.00200.24%开放开放+自选 净值 购买
110036易基双债C1.27301.42300.00300.24%开放开放+自选 净值 购买
001751华商信用增强A0.85600.85600.00200.23%开放开放+自选 净值 购买
110035易基双债A1.31101.46100.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
121001国投融华1.47202.98900.00320.22%开放开放+自选 净值 购买
000001华夏成长0.94103.35200.00200.21%开放开放+自选 净值 购买
004901财通资管鑫锐混合C0.96200.96200.00200.21%开放开放+自选 净值 购买
004900财通资管鑫锐混合A0.96610.96610.00200.21%开放开放+自选 净值 购买
000236工银月月薪A1.50001.50000.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
004889财通资管鑫逸混合C0.96420.96420.00190.20%开放开放+自选 净值 购买
004888财通资管鑫逸混合A0.96750.96750.00190.20%开放开放+自选 净值 购买
002492工银月月薪C1.05101.05100.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
001013华夏希望C1.08501.58500.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
004429南方文旅混合0.98560.98560.00180.18%开放开放+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.10401.62400.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
160612鹏华丰收1.10501.66500.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
001816汇添富新睿精选混合A1.11001.11000.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
002164汇添富新睿精选混合C1.12201.12200.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
000762汇添富绝对收益定开混合1.13201.13200.00200.18%暂停暂停+自选 净值 购买
000014华夏聚利债券1.14101.14100.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
180026银华双利C1.15201.42200.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
151002银河收益1.39123.00120.00240.17%开放开放+自选 净值 购买
180025银华双利A1.19201.46200.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
206003鹏华信用增利A1.31841.48720.00220.17%开放开放+自选 净值 购买
206004鹏华信用增利B1.39131.46320.00230.17%开放开放+自选 净值 购买
000221汇添富年年利A1.21801.26800.00200.16%暂停暂停+自选 净值 购买
050023博时天颐A1.25601.50900.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
090006大成20200.67902.50100.00100.15%开放开放+自选 净值 购买
519007海富回报0.70702.20300.00100.14%开放开放+自选 净值 购买
485011工银双利B1.42901.81600.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
485111工银双利A1.45701.87900.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
000481华商双债C0.85401.23900.00100.12%开放开放+自选 净值 购买
000463华商双债A0.86201.27700.00100.12%开放开放+自选 净值 购买
040009华安收益A1.10321.71010.00120.10%开放开放+自选 净值 购买
470088汇添富6月红A0.97401.10900.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
470089汇添富6月红C0.98001.09800.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
164810工银纯债1.01601.29700.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
121009国投稳定1.02421.72780.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
164702添富季红1.04501.43200.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
004452添富年年丰定开混合C1.04591.04590.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
004451添富年年丰定开混合A1.05331.05330.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
001001华夏债券A/B1.05801.90800.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
002419汇添富盈安1.06201.08300.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000072华安保本1.06601.87300.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
160129南方金利C1.04001.44000.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
160128南方金利1.04201.46200.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
161117易基永旭1.07601.47900.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
002587金鹰添利信用债债券C1.07801.07800.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
002959汇添富盈稳保本混合1.08201.08200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
161824永兴债C1.08701.08700.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
040019华安稳固C1.10601.52600.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
161216双债A1.11001.64200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
161221双债C1.11001.46800.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
270030广发聚财B1.12801.54400.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
270029广发聚财A1.15101.57600.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
470011添富多元债C1.16501.54500.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
470010添富多元债A1.17401.57800.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
110038易基纯债C1.18901.33200.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
270049广发纯债C1.19701.37400.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
720002财通多策略稳健增长债券A0.95951.21890.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
040012华安强债A1.20101.83200.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
002534华安稳固A1.21301.69200.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
050123博时天颐C1.21901.46200.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000395汇添富安心A1.22501.22500.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
270044广发双债A1.22801.37700.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000396汇添富安心C1.24101.24100.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
202110南方润元C1.25101.28100.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
070005嘉实债券1.26902.28100.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
002490金鹰元祺信用债1.14221.14220.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
001033华夏安康债C1.27301.43300.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
202108南方润元A1.28301.31300.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001031华夏安康债A1.30001.46000.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
320008诺安增利债券A1.32801.49300.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
162712广发聚利1.43401.81300.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
121012国投强债A1.43801.77200.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
004517南方安康混合1.01801.01800.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
000217华安黄金易ETF联接C1.03651.03650.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
000216华安黄金易ETF联接A1.04181.04180.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
202103南方多利A1.09011.70900.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
202102南方多利C1.08911.67690.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
004437添富年年泰定开混合C1.11021.11020.00070.06%暂停暂停+自选 净值 购买
004436添富年年泰定开混合A1.12211.12210.00070.06%暂停暂停+自选 净值 购买
160718嘉实多利0.96791.30740.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
000403工银纯债债券B1.14201.27150.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
000307易方达黄金ETF联接A1.00031.00030.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
005882财通资管鸿达纯债E1.01501.01500.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
005308财通资管鸿达纯债C1.02151.03760.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
005307财通资管鸿达纯债A1.02521.04320.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
000944工银中高等级信用债债券B1.08111.08110.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
004271汇添富民丰回报混合C1.08851.08850.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
000943工银中高等级信用债债券A1.09591.09590.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
000402工银纯债债券A1.14811.29440.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
004947添富盈润混合C1.04771.04770.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
004535添富年年益定开混合C1.05201.05200.00050.05%暂停暂停+自选 净值 购买
004946添富盈润混合A1.05831.05830.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
004534添富年年益定开混合A1.05901.05900.00050.05%暂停暂停+自选 净值 购买
004270汇添富民丰回报混合A1.08291.08290.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
006162财通资管积极收益债券E1.02051.03050.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
005010金鹰添瑞中短债A1.02391.07190.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
002901财通资管积极收益债券A1.04201.13200.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
005011金鹰添瑞中短债C1.01931.06630.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
002902财通资管积极收益债券C1.03551.12050.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000497财通纯债债券A1.04861.12410.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
002864广发安泽短债A1.05401.10110.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
002865广发安泽短债C1.05401.10110.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006390金鹰添祥中短债C1.01781.01780.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006389金鹰添祥中短债A1.01871.01870.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
090002大成债券A/B1.03032.16050.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
092002大成债券C1.04722.10490.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
163008长信利鑫A0.64271.07470.00010.02%开放开放+自选 净值 购买
180002银华保本1.00391.05030.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
202213南方核心竞争混合1.04811.59910.00010.01%开放暂停+自选 净值 购买
070009嘉实短债1.05261.45330.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
160602普天债券A1.27401.94800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050106博时稳定A1.56201.94600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160608普天债券B1.23701.86000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000029富国宏观策略1.47201.66700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161010富国天丰1.02501.63200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
164703添富纯债0.86301.62100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519078添富增收A1.22501.60000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161505银河通利1.15901.54900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161506通利债C1.19501.54500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160513稳健债A1.44301.51800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519669银河领先1.12701.49500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519023海富债券C1.18501.44900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070025嘉实信用A1.17301.43800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161820银华纯债1.10501.42300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070026嘉实信用C1.16001.40400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270048广发纯债A1.19901.39000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160514稳健债C1.26801.36800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
110037易基纯债A1.19601.36200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270045广发双债C1.21601.35600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050016博时宏观A1.21501.31400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050116博时宏观C1.20701.29300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000015华夏纯债A1.20301.28900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
485119工银信用纯债A1.22561.26660.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000016华夏纯债C1.17301.25800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
485019工银信用纯债B1.19781.23380.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001661博时信用纯债C1.03701.22100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002420汇添富盈鑫保本混合1.08501.08500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002586金鹰添利信用债债券A1.07901.07900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001834长盛战略新兴C1.00001.00000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002681金鹰元和混合A0.91940.94440.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002682金鹰元和混合C0.91300.92800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001822华商智能生活0.78200.78200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519667银信添利A1.05891.7141-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
519666银信添利B1.05761.6669-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
686869浙商聚盈C1.07401.2855-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
005713中融季季红定期开放债券A1.03931.0633-0.0002-0.02%暂停暂停+自选 净值 购买
005714中融季季红定期开放债券C1.03661.0606-0.0002-0.02%暂停暂停+自选 净值 购买
161120易基C1.32531.3253-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
160617鹏华丰润1.08851.5469-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
686868浙商聚盈A1.07421.3102-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
161119易基综债1.34671.3467-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
003013中融恒泰纯债A1.04961.1026-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
519519华泰增利A1.08671.4970-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
210008金鹰策略配置混合0.90081.5008-0.0005-0.06%开放开放+自选 净值 购买
288102华夏稳定双利债券C1.07131.8896-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
003014中融恒泰纯债C1.07001.1130-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
460003华泰增利B1.06231.4573-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
050006博时稳定B1.53001.8910-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
001021亚债中国A1.22701.3320-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
630003华商强债A1.20101.7260-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001023亚债中国C1.19201.2970-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
630103华商强债B1.16501.6710-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
050027博时信用纯债A1.08701.4260-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
000938华商稳固添利C0.87000.8700-0.0010-0.11%开放开放+自选 净值 购买
003376广发中债7-10年国开债指数A1.05001.0500-0.0013-0.12%开放开放+自选 净值 购买
003377广发中债7-10年国开债指数C1.03841.0384-0.0014-0.13%开放开放+自选 净值 购买
004774汇添富添福吉祥混合1.04131.0413-0.0019-0.18%开放开放+自选 净值 购买
000937华商稳固添利A0.88500.8850-0.0020-0.23%开放开放+自选 净值 购买
519024海富债券A1.21001.4770-0.0090-0.74%开放开放+自选 净值 购买
000074工银一年定开A1.43801.4380暂停暂停+自选 净值 购买
000077工银一年定开C1.40501.4050暂停暂停+自选 净值 购买
050028博时收益A0.93401.3500暂停暂停+自选 净值 购买
000111易方达纯债A1.07401.3390暂停暂停+自选 净值 购买
050128博时收益C0.93401.3240暂停暂停+自选 净值 购买
000112易方达纯债C1.06701.3190暂停暂停+自选 净值 购买
000078工银两年定开A1.29601.2960暂停暂停+自选 净值 购买
000079工银两年定开C1.26901.2690暂停暂停+自选 净值 购买
002603工银瑞丰定开纯债1.15541.1554暂停暂停+自选 净值 购买
000992广发对冲1.13301.1330暂停暂停+自选 净值 购买
003341工银瑞盈18个月定开债券1.05901.0590暂停暂停+自选 净值 购买
005686财通资管瑞享12个月定开混合1.04501.0450暂停暂停+自选 净值 购买
005684财通资管鸿睿12个月定开债券A1.03861.0386暂停暂停+自选 净值 购买
501188添富配售1.03721.0372暂停暂停+自选 净值 购买
005685财通资管鸿睿12个月定开债券C1.03671.0367暂停暂停+自选 净值 购买
005329添富民安增益定开混合A1.03561.0356暂停暂停+自选 净值 购买
501186华夏配售1.03501.0350暂停暂停+自选 净值 购买
160142南方配售1.03481.0348暂停暂停+自选 净值 购买
161728招商配售1.03191.0319暂停暂停+自选 净值 购买
161131易基配售1.03131.0313暂停暂停+自选 净值 购买
006004工银添祥一年定开债券1.02791.0279暂停暂停+自选 净值 购买
501065经典成长1.01941.0194暂停暂停+自选 净值 购买
006158博时荣享回报混合A1.00941.0094暂停暂停+自选 净值 购买
510850工银上501.00931.0093暂停暂停+自选 净值 购买
006159博时荣享回报混合C1.00731.0073暂停暂停+自选 净值 购买
006502财通集成电路产业股票A1.00551.0055暂停暂停+自选 净值 购买
006646添富短债债券A1.00551.0055开放开放+自选 净值 购买
006647添富短债债券C1.00511.0051开放开放+自选 净值 购买
006503财通集成电路产业股票C1.00441.0044暂停暂停+自选 净值 购买
006408添富消费升级混合1.00331.0033暂停暂停+自选 净值 购买
005859南方固胜定期开放混合1.00001.0000暂停暂停+自选 净值 购买
006205添富沪港深优势定开0.99810.9981暂停暂停+自选 净值 购买
005810南方瑞祥一年混合A0.97020.9702暂停暂停+自选 净值 购买
005811南方瑞祥一年混合C0.96210.9621暂停暂停+自选 净值 购买
005157嘉实领航资产配置混合(FOF)C0.95720.9572开放开放+自选 净值 购买
005695华安睿明两年定开混合A0.91020.9102暂停暂停+自选 净值 购买
005696华安睿明两年定开混合C0.90350.9035暂停暂停+自选 净值 购买
005379添富价值创造定开混合0.87100.8710暂停暂停+自选 净值 购买
270042广发纳斯达克100开放开放+自选 净值 购买
050025博时标普500联接A开放开放+自选 净值 购买
100061富国中国中小盘混合(QDII)开放开放+自选 净值 购买
519601海富通中国海外混合(QDII)开放开放+自选 净值 购买
270023广发全球精选开放开放+自选 净值 购买
486001工银全球开放开放+自选 净值 购买
513500标普500开放开放+自选 净值 购买
118002易基全球A开放开放+自选 净值 购买
262001景顺大中华开放开放+自选 净值 购买
000369广发全球医保(人民币)开放开放+自选 净值 购买
000179广发美国房地产(人民币)开放开放+自选 净值 购买
001061华夏海外债A(人民币)开放开放+自选 净值 购买
519709交银全球开放开放+自选 净值 购买
001063华夏海外债C(RMB)开放开放+自选 净值 购买
162415美国消费开放开放+自选 净值 购买
100055富国全球科技互联网开放开放+自选 净值 购买
000988嘉实互联网(人民币)开放开放+自选 净值 购买
000274广发亚太债(人民币)开放开放+自选 净值 购买
206011鹏华房地产人民币开放开放+自选 净值 购买
161128标普科技开放开放+自选 净值 购买
040018华安香港开放开放+自选 净值 购买
161127标普生物开放开放+自选 净值 购买
161126标普医药开放开放+自选 净值 购买
040021华安大中华开放开放+自选 净值 购买
080006长盛环球行业混合(QDII)开放开放+自选 净值 购买
270027广发标普开放开放+自选 净值 购买
161125标普500开放开放+自选 净值 购买
050015博时亚太开放开放+自选 净值 购买
183001银华全球开放开放+自选 净值 购买
002400亚洲美元债A(人民币)开放开放+自选 净值 购买
164906中国互联开放开放+自选 净值 购买
160121南方金砖开放开放+自选 净值 购买
100050富国全球开放开放+自选 净值 购买
002391华安全球美元债A(人民币)开放开放+自选 净值 购买
002401亚洲美元债C(人民币)开放开放+自选 净值 购买
002426华安票息A(人民币)开放开放+自选 净值 购买
002379工银香港中小盘人民币开放开放+自选 净值 购买
004421汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A暂停暂停+自选 净值 购买
004422汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C暂停暂停+自选 净值 购买
470888汇添富香港优势精选混合(QDII)开放开放+自选 净值 购买
160416石油千赢娱乐开放开放+自选 净值 购买
004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A暂停暂停+自选 净值 购买
004420汇添富美元债债券(QDII)人民币C暂停暂停+自选 净值 购买
005912广发全球收益债券(QDII)A开放开放+自选 净值 购买
005913广发全球收益债券(QDII)C开放开放+自选 净值 购买
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